Бюджет Ассоциации «Белорусская федерация футбола»

14.03.2018 | Категория: Новости, Новости АБФФ
Бюджет Ассоциации «Белорусская федерация футбола»

Финансовый отчет Ассоциации «Белорусская федерация футбола» за 2017 год, а также утвержденный Конференцией АБФФ бюджет организации на 2018 год.

Бюджет движения денежных средств АБФФ 2017 г

     

Валюта: тыс.BYN

         

Наименование показателя

2017 год

 

бюджет

факт

% откл

 

Текущая (операционная) деятельность

       

Приток по операционной деятельности

16 383,50

17 519,74

7%

 

Поступления выручки от трансляции матчей

1 144,88

4 347,83

280%

 

Поступления финансовой помощи от УЕФА/ФИФА

9 257,79

8 695,95

-6%

 

Поступление выручки от реализации билетов

85,00

79,17

-7%

 

Поступление выручки за обучение на курсах

277,00

202,53

-27%

 

Поступление выручки от оказания рекламных услуг

1 075,50

832,57

-23%

 

Поступление выручки от сдачи в аренду:

128,40

132,22

3%

 

офисных помещений, конференц-залов

128,40

89,43

-30%

 

футбольных полей (натур., искуств.)

0,00

42,79

0%

 

Поступление спонсорской помощи

3 089,00

1 591,50

-48%

 

Поступление выручки от общепита

0,00

24,99

0%

 

Поступление от коммерческой деятельности

0,00

0,00

0%

 

Поступление за лицензирование от ФК

28,75

28,96

1%

 

Поступление членских и вступительных взносов

28,98

27,65

-5%

 

Поступление заявочных взносов от ФК

979,70

849,75

-13%

 

Поступление сборов в фонд развития ДЮФ от ФК

184,00

336,85

83%

 

Прочие поступления

104,50

369,78

254%

 

Отток по операционной деятельности

14 274,57

12 142,16

-15%

 

Текущие расходы предприятия

1 186,95

1 146,49

-3%

 

Расходы на подготовку и обеспечение мероприятий

9 738,52

7 717,45

-21%

 

Расходы на содержание футбольных полей

47,27

28,33

-40%

 

Оплата труда

1 683,14

1 710,20

2%

 

Налоги к уплате всего

1 176,27

910,78

-23%

 

Оплаты поставщикам общепита

0,00

159,09

0%

 

Пени, штрафные санкции в бюджет

0,00

0,19

0%

 

Активация рекламных контрактов

295,28

110,78

-62%

 

Безвозмездная спонсорская помощь (в т.ч. иностранная УЕФА)

98,00

89,25

-9%

 

Прочий операционный отток

49,15

269,59

448%

 

Сальдо от операционной деятельности

2 108,93

5 377,58

155%

 

Инвестиционная деятельность

       

Приток по инвестиционной деятельности

114,58

4,83

-96%

 

Поступления от реализации основных фондов и нематериальных активов

114,58

0,00

-100%

 

Поступление от реализации прочих активов

0,00

4,50

0%

 

Прочие доходы от инвестиционной деятельности

0,00

0,33

0%

 

Отток по инвестиционной деятельности

3 173,06

1 895,98

-40%

 

Выплаты связанные с приобретениями акций, ценных бумаг

0,00

0,00

0%

 

Капитальные затраты (инвест.проекты)

3 026,47

1 818,08

-40%

 

Другие расходы по инвестиционной деятельности (приобретение О.С.)

0,00

0,00

0%

 

Лизинговые платежи

45,23

75,03

66%

 

Налоги от реализации основных средств и НМА, ЦБ, акций, облигаций

0,00

0,00

0%

 

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

101,36

2,87

-97%

 

Сальдо от инвестиционной деятельности

-3 058,48

-1 891,15

-38%

 

Финансовая деятельность

       

Приток по финансовой деятельности

1 165,00

1 433,49

23%

 

Привлечение долгосрочных кредитов, облигационных займов, займов

130,00

149,00

15%

 

Привлечение краткосрочных кредитов, облигационных займов, займов

1 000,00

0,00

-100%

 

Получение доходов, процентов по депозитам, ЦБ, за остатки на счетах

35,00

5,90

-83%

 

Снятие с депозитного счета

0,00

1 408,72

0%

 

Прочие источники (курсовая разница от переоценки валюты)

0,00

-130,13

0%

 

Отток по финансовой деятельности

1 794,02

2 972,79

66%

 

Погашение долгосрочных кредитов, облигационных займов, займов

0,00

0,00

0%

 

Погашение процентов и прочих издержек по существующим кредитам

294,02

186,02

-37%

 

Погашение прочих долгосрочных обязательств

0,00

0,00

0%

 

Погашение краткосрочных кредитов, облигационных займов, займов

1 500,00

1 505,50

0%

 

Выплата дивидендов

0,00

0,00

0%

 

Предоставление займов

0,00

349,56

0%

 

Пополнение депозитного счета

0,00

930,24

0%

 

Прочие цели

0,00

1,47

0%

 

Сальдо от финансовой деятельности

-629,02

-1 539,30

145%

 
         

ВСЕГО планируемый ПРИТОК ДС

17 663,08

18 958,06

7%

 

ВСЕГО планируемый ОТТОК ДС

19 241,65

17 010,92

-12%

 

СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
(без остатка ДС на депозите)

-413,08

1 947,14

-571%

 

СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
(с остатком ДС на депозите) нарастающим итогом

62,32

1 947,14

3024%

 

Денежные средства на начало периода 01.01.2017

 

1 165,49

   

Денежные   средств на конец периода 31.12.2017

 

3 112,61

   

Остатки на депозитных счетах (справочно)

475,40

0,00

   
         


Расшифровка расходов по направлениям футбола

2017 год

 

Всего расходов по направлениям

10 022,66

7 819,90

-22%

 

1. Национальный чемпионат

2 081,77

2 178,08

5%

 

Мужской чемпионат

1 550,26

1 589,38

3%

 

Женский чемпионат

43,29

32,41

-25%

 

Молодежное первенство девушки

333,33

402,22

21%

 

Детско-юношеское первенство

154,88

154,07

-1%

 

2. Национальные сборные

5 566,18

4 081,58

-27%

 

Национальная сборная "А"

2 518,21

1 892,12

-25%

 

Молодежная сборная

478,50

323,08

-32%

 

Юниорские и юношеские сборные

1 080,60

1 145,07

6%

 

Академия футбола 2002, 2003, 2004 г.р.

728,75

151,90

-79%

 

Женская национальная сборная

356,96

351,17

-2%

 

Сборные женские команды

403,16

218,24

-46%

 

3. Детско-юношеский и массовый футбол

1 476,30

806,29

-45%

 

Турниры

758,67

391,48

-48%

 

Массовые соревнования

717,63

414,81

-42%

 

4. Мини-футбол

269,00

126,78

-53%

 

5. Пляжный футбол

175,03

185,38

6%

 

6. Еврокубки

156,09

128,32

-18%

 

7. Лицензирование ФК

119,15

72,58

-39%

 

8. Курсы судей, тренеров, прочие курсы

179,14

240,89

34%

 
         

Наименование показателя

2018 год

бюджет

Текущая (операционная) деятельность

 

Приток по операционной деятельности

18 438,6

Поступления выручки от трансляции матчей

5 283,5

Поступления финансовой помощи от УЕФА/ФИФА

6 415,5

Поступление выручки от реализации билетов

100,0

Поступление выручки за обучение на курсах

202,5

Поступление выручки от оказания рекламных услуг

1 249,5

Поступление выручки от сдачи в аренду:

123,2

офисных помещений, конференц-залов

73,2

футбольных полей (натур., искуств.)

50,0

Поступление спонсорской помощи

3 589,0

Поступление выручки от общепита

99,1

Поступление от коммерческой деятельности

0,0

Поступление за лицензирование от ФК

35,1

Поступление членских и вступительных взносов

24,2

Поступление заявочных взносов от ФК

922,0

Поступление сборов в фонд развития ДЮФ от ФК

200,0

Прочие поступления

195,0

Отток по операционной деятельности

16 873,2

Текущие расходы предприятия

1 517,8

Расходы на подготовку и обеспечение мероприятий

10 669,0

Расходы на содержание футбольных полей

29,9

Оплата труда

2 020,5

Налоги к уплате всего

1 701,2

Оплаты поставщикам общепита

359,0

Пени, штрафные санкции в бюджет

0,0

Активация рекламных контрактов

154,8

Безвозмездная спонсорская помощь (в т.ч. иностранная УЕФА)

173,8

Прочий операционный отток

247,3

Сальдо от операционной деятельности

1 565,4

Инвестиционная деятельность

 

Приток по инвестиционной деятельности

226,1

Поступления от реализации основных фондов и нематериальных активов

226,1

Поступление от реализации прочих активов

0,0

Поступления от реализации ценных бумаг, акций, облигаций

0,0

Прочие доходы от инвестиционной деятельности

0,0

Отток по инвестиционной деятельности

2 593,0

Выплаты связанные с приобретениями акций, ценных бумаг

0,0

Капитальные затраты (инвест.проекты)

2 496,8

Другие расходы по инвестиционной деятельности (приобретение О.С.)

20,0

Лизинговые платежи

76,2

Налоги от реализации основных средств и НМА, ЦБ, акций, облигаций

0,0

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

0,0

Сальдо от инвестиционной деятельности

-2 367,0

Финансовая деятельность

 

Приток по финансовой деятельности

206,1

Привлечение долгосрочных кредитов, облигационных займов, займов

0,0

Привлечение краткосрочных кредитов, облигационных займов, займов

206,1

Получение доходов, процентов по депозитам, ЦБ, за остатки на счетах

0,0

Снятие с депозитного счета

0,0

Прочие источники (курсовая разница от переоценки валюты)

0,0

Отток по финансовой деятельности

0,0

Погашение процентов и прочих издержек по существующим кредитам

0,0

Погашение краткосрочных кредитов, облигационных займов, займов

0,0

Предоставление займов

0,0

Пополнение депозитного счета

0,0

Прочие цели

0,0

Сальдо от финансовой деятельности

206,1

   

ВСЕГО планируемый ПРИТОК ДС

18 870,7

ВСЕГО планируемый ОТТОК ДС

19 466,2

СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
(без остатка ДС на депозите)

2 517,1

СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
(с остатком ДС на депозите) нарастающим итогом

2 517,1

Денежные средства     на начало периода 01.01.2018

3 112,6

Денежные средств на конец периода 31.12.2018

 

Остатки на депозитных счетах (справочно)

0,0

   


Расшифровка расходов по направлениям футбола

2018 год

Всего расходов по направлениям

11 097,3

1. Национальный чемпионат

2 946,8

Мужской чемпионат

2 550,0

Женский чемпионат

46,4

Молодежное первенство девушки

190,9

Детско-юношеское первенство

159,5

2. Национальные сборные

5 761,2

Национальная сборная "А"

2 443,3

Молодежная сборная

691,6

Юниорские и юношеские сборные

1 257,7

Академия футбола 2002, 2003, 2004 г.р.

448,1

Женская национальная сборная

483,9

Сборные женские команды

436,6

3. Детско-юношеский и массовый футбол

1 044,1

Турниры

542,1

Массовые соревнования

502,0

4. Мини-футбол

382,3

5. Пляжный футбол

259,5

6. Еврокубки

223,1

7. Лицензирование ФК

130,0

8. Курсы судей, тренеров, прочие курсы

350,4